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    基金公告
    • 每日基金凈值查詢 2020基金凈值排行榜8月20日 2020/08/20

      每日基金凈值查詢 2020基金凈值排行榜8月20日 序號 基金代碼 基金簡稱 2020-8-19 2020-8-18 日增長值 日增長率 單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值 1 501089 方正富邦消費紅利指數增強基金 1.4039 1.4039 1.3869 1.3869 0.017 1.23% 2 7910 大成有色金屬期...

    • 2020基金分紅公告一覽表8月20日 2020/08/20

      2020基金分紅公告一覽表8月20日 序號 基金代碼 基金簡稱 權益登記日 除息日期 分紅(元/份) 分紅發放日 1 501053 東方紅目標優選定開混合 2020-8-25 2020-8-25 0.02 2020-8-27 2 8623 鵬華股息龍頭ETF聯接C 2020-8-24 2020-8-24 0.04 2020-8-26 3 8622 鵬華股...

    • 新發基金一覽表2020年8月20日 2020/08/20

      新發基金一覽表2020年8月20日 基金代碼 基金簡稱 發行公司 基金類型 集中認購期 最高 基金經理 申購狀態 認購費率 10020 華夏線上經濟主題精選混合 華夏基金 混合型 20/08/20~20/08/20 1.20% 黃文倩 認購期 9159 前海聯合智選3個月持有混合(FOF)A 前海聯合...

    • 8月即將發行的基金一覽表2020年 2020/08/20

      8月即將發行的基金一覽表2020年 基金代碼 基金簡稱 發行公司 基金類型 集中認購期 最高 基金經理 申購狀態 認購費率 9939 淳厚欣享一年持有期混合C 淳厚基金 混合型 20/08/31~20/09/11 0.00% 薛莉麗陳文 --- 9931 淳厚欣享一年持有期混合A 淳厚基金 混合型...

    • 9月即將發行的基金一覽表2020年 2020/08/20

      9月即將發行的基金一覽表2020年 基金代碼 基金簡稱 發行公司 基金類型 集中認購期 最高 基金經理 認購費率 9993 嘉實前沿創新混合 嘉實基金 混合型 20/09/09~20/09/17 1.20% 張丹華 10045 匯添富穩健添盈一年持有混合 匯添富基金 混合型 20/09/07~20/09/18...

    • 每日基金凈值查詢 2020基金凈值排行榜8月19日 2020/08/19

      每日基金凈值查詢 2020基金凈值排行榜8月19日 序號 基金代碼 基金簡稱 2020-8-18 2020-8-17 日增長值 日增長率 單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值 1 4846 南華瑞盈混合發起C基金 1.1648 1.1648 1.1051 1.1051 0.0597 5.40% 2 2207 前海開源金銀珠寶混合C...

    • 2020基金分紅公告一覽表8月19日 2020/08/19

      2020基金分紅公告一覽表8月19日 序號 基金代碼 基金簡稱 權益登記日 除息日期 分紅(元/份) 分紅發放日 1 6224 中銀中債3-5年期農發行債券 2020-8-21 2020-8-21 0.0111 2020-8-25 2 24 大摩雙利增強債券A 2020-8-21 2020-8-21 0.138 2020-8-25 3 25 大摩雙利...

    • 新發基金一覽表2020年8月19日 2020/08/19

      新發基金一覽表2020年8月19日 基金代碼 基金簡稱 發行公司 基金類型 集中認購期 最高 基金經理 申購狀態 認購費率 9160 前海聯合智選3個月持有混合(FOF)C 前海聯合 混合-FOF 20/08/19~20/11/18 0.00% 孫連玉 --- 9324 長城中債3-5年國開債指數A 長城基金 債...

    • 即將發行的基金一覽表2020年8月19日 2020/08/19

      即將發行的基金一覽表2020年8月19日 基金代碼 基金簡稱 發行公司 基金類型 集中認購期 最高 基金經理 申購狀態 認購費率 9962 長安泓匯多利3個月滾動持有債券C 長安基金 債券型 20/10/09~21/01/06 0.00% 杜振業孟楠 --- 9961 長安泓匯多利3個月滾動持有債券...

    • 每日基金凈值查詢 2020基金凈值排行榜8月18日 2020/08/18

      每日基金凈值查詢 2020基金凈值排行榜8月18日 序號 基金代碼 基金簡稱 2020-8-17 2020-8-14 日增長值 日增長率 單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值 1 9422 工銀彭博國開債1-3年指估值圖基金吧 1.0037 1.0037 0.9474 0.9474 0.0563 5.94% 2 167301 方正富邦...

    • 2020基金分紅排名前十位8月18日 2020/08/18

      2020基金分紅排名前十位8月18日 序號 基金代碼 基金簡稱 累計分紅(元/份) 累計次數 成立日期 1 511220 海富通上證城投債ETF 26.96 21 2014-11-13 2 184801 鵬華前海萬科REITS 24.653 4 2015-7-6 3 511880 銀華日利A 22.903 7 2013-4-1 4 3816 銀華日利B 20.8...

    • 2020基金分紅公告一覽表8月18日 2020/08/18

      2020基金分紅公告一覽表8月18日 序號 基金代碼 基金簡稱 權益登記日 除息日期 分紅(元/份) 分紅發放日 1 166024 中歐恒利三年定期開放混合 2020-8-20 2020-8-20 0.0262 2020-8-24 2 7756 財通久利三個月定開債發起式 2020-8-20 2020-8-20 0.022 2020-8-24 3...

    • 新發基金一覽表2020年8月18日 2020/08/18

      新發基金一覽表2020年8月18日 基金代碼 基金簡稱 發行公司 基金類型 集中認購期 最高 基金經理 申購狀態 認購費率 9383 人保穩進配置三個月持有(FOF) 人保資產 混合-FOF 20/08/18~20/11/17 0.06% 武丹 暫停申購 10047 博時金福安一年持有混合(FOF)C 博時基...

    • 即將發行的基金一覽表2020年8月18日 2020/08/18

      即將發行的基金一覽表2020年8月18日 基金代碼 基金簡稱 發行公司 基金類型 集中認購期 最高 基金經理 認購費率 9962 長安泓匯多利3個月滾動持有債券C 長安基金 債券型 20/10/09~21/01/06 0.00% 杜振業孟楠 9961 長安泓匯多利3個月滾動持有債券A 長安基金 債...

    • 每日基金凈值查詢 2020基金凈值排行榜8月17日 2020/08/17

      每日基金凈值查詢 2020基金凈值排行榜8月17日 序號 基金代碼 基金簡稱 2020-8-14 2020-8-13 日增長值 日增長率 申購狀態 贖回狀態 手續費 單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值 1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF估值圖基金吧 1.111 1.111 1.066 1.066 0.045 4....

    • 打新基金一覽表2020年8月17日 2020/08/17

      打新基金一覽表2020年8月17日 序號 基金代碼 基金簡稱 有效申 有效申報金額 獲配金額測算 已獲配金額 基金凈資產規模 日累計 報股數 (萬元) (萬元) (萬元) (億元) 限購金額 |日期 1 4075 交銀醫藥創新股票 42 明細 1442180 657.11(預估) 1094 22.600...

    • 基金分紅排行榜2020年8月17日 2020/08/17

      基金分紅排行榜2020年8月17日 序號 基金代碼 基金簡稱 累計分紅(元/份) 累計次數 成立日期 1 511220 海富通上證城投債ETF 26.96 21 2014-11-13 2 184801 鵬華前海萬科REITS 24.653 4 2015-7-6 3 511880 銀華日利A 22.903 7 2013-4-1 4 3816 銀華日利B 20.895...

    • 2020基金分紅公告一覽表8月17日 2020/08/17

      2020基金分紅公告一覽表8月17日 序號 基金代碼 基金簡稱 權益登記日 除息日期 分紅(元/份) 分紅發放日 1 511270 海富通上證10年期ETF 2020-8-19 2020-8-20 1 2020-8-25 2 70009 嘉實超短債債券 2020-8-18 2020-8-18 0.0036 2020-8-19 3 674 中海中短債債券 2...

    • 本周新發基金有哪些 本周新基金發行一覽 2020/08/17

      本周新發基金有哪些 本周新基金發行一覽 基金代碼 基金簡稱 發行公司 基金類型 集中認購期 最高 基金經理 認購費率 10020 華夏線上經濟主題精選混合 華夏基金 混合型 20/08/20~20/09/01 1.20% 黃文倩 9159 前海聯合智選3個月持有混合(FOF)A 前海聯合 混合-F...

    • 新成立基金一覽表 新成立基金凈值查詢 2020/08/17

      新成立基金一覽表 新成立基金凈值查詢 基金代碼 基金簡稱 發行公司 基金 集中認購期 募集份額 成立日期 成立來 基金經理 類型 (億份) 漲幅 9151 國壽策略優選 國壽安; 混合-FOF 07/27~08/03 4.99 2020-8-6 -0.10% 張志雄 9917 格林泓利增強 格林基金...

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