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    廣發匯康定期開放債券(005745)資產負債情況查詢

    2021-01-07 16:21 南方財富網

      廣發匯康定期開放債券(005745)報告期2019年12月31日,銀行存款1105513.06元,結算備付金--元,存出保證金2761.86元,交易性金融資產687365000元,其中股票投資--元,債券投資661839000元,基金投資25526000元,資產支持證券投資--元,衍生金融資產--元,買入返售金融資產--元,應收證券清算款--元,應收利息8929382.11元,應收股利--元,應收申購款--元,其他資產--元,資產總計697402657.03元。

      廣發匯康定期開放債券(005745)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產款171429399.45元,應付證券清算款--元,應付贖回款--元,應付管理人報酬133541.87元,應付托管費44513.98元,應付銷售服務費--元,應付交易費用18260.28元,應交稅費72376.44元,應付利息51410.52元,應付利潤--元,其他負債203000元,負債合計171952502.54元。實收基金518619486.38元,未分配利潤6830668.11元,所有者權益合計525450154.49元,負債和所有者權益總計697402657.03元。

      基本信息:廣發匯康定期開放債券基金代碼005745,基金全稱廣發匯康定期開放債券型發起式證券投資基金,基金簡稱廣發匯康定期開放債券,成立日期2018年4月16日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金規模5.29億元,基金總份額5.188億份,上市流通份額5.188億份,基金管理人廣發基金管理有限公司,基金托管人興業銀行股份有限公司,基金經理謝軍 洪志,代銷機構銀行(共0家),代銷機構證券(共0家)。

      本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

      

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